АО "РОСНАНО", Погашение/выкуп облигаций, паев и привилегированных акций 12.12.2023, Дата составления списка лиц: 11.12.2023, ISIN RU000A102HB3

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

552149

Код типа корпоративного действия

REDM

Тип корпоративного действия

Погашение облигаций

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Погашение (выплата номинальной стоимости) облигаций

Дата КД (план.)

12 декабря 2023 г.

Дата КД (расч.)

12 декабря 2023 г.

Дата фиксации списка

11 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-002Р-05

4B02-05-55477-E-002P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

11 декабря 2020 г.

RU000A102HB3

1000

0

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

акционерное общество "РОСНАНО"

АО "РОСНАНО"

РФ, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 10А, ОФИС 708.1

12 декабря 2023 г.

12 декабря 2023 г.

БО-002Р-05

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

1000

12 декабря 2023 г.

12 декабря 2023 г.