ГУП "ЖКХ РС (Я)", Выплата купонного дохода 30.01.2024, Дата составления списка лиц: 29.01.2024, ISIN RU000A100PB0

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

431102

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

30 января 2024 г.

Дата КД (расч.)

30 января 2024 г.

Дата фиксации списка

29 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01

4B02-01-26004-R

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

09 апреля 2019 г.

RU000A100PB0

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"

ГУП "ЖКХ РС (Я)"

, Республика Саха (Якутия), Г. ЯКУТСК, УЛ. КИРОВА, Д. 18А

28 июля 2026 г.

28 июля 2026 г.

31 октября 2023 г.

30 января 2024 г.

30 января 2024 г.

БО-01

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

33.03

30 января 2024 г.

30 января 2024 г.