Логотип компании
INTR
07 февраля 2024

Минфин России, Выплата купонного дохода 28.02.2024, Дата составления списка лиц: 27.02.2024, ISIN RU000A0ZYU88

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

332831

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

28 февраля 2024 г.

Дата КД (расч.)

28 февраля 2024 г.

Дата фиксации списка

27 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

26223RMFS

Министерство финансов Российской Федерации

15 февраля 2018 г.

RU000A0ZYU88

1000

0

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Министерство финансов Российской Федерации

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1

28 февраля 2024 г.

28 февраля 2024 г.

30 августа 2023 г.

28 февраля 2024 г.

28 февраля 2024 г.

Нет

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

32.41

28 февраля 2024 г.

28 февраля 2024 г.


Подробная информация и материалы по корпоративному событию будут предоставлены непосредственно депонентам депозитария АО «ИК «Горизонт», имеющим право на участие в корпоративном действии.

Источник: НКО АО НРД
Получить консультацию