Минфин России, Выплата купонного дохода 17.07.2024, Дата составления списка лиц: 16.07.2024, ISIN RU000A1007F4
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
404100 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
Дата КД (план.) |
17 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) |
17 июля 2024 г. |
Дата фиксации списка |
16 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом |
26227RMFS |
Министерство финансов Российской Федерации |
25 марта 2019 г. |
RU000A1007F4 |
1000 |
0 |
Российский рубль |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
Министерство финансов Российской Федерации |
Минфин России |
г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1 |
17 июля 2024 г. |
17 июля 2024 г. |
17 января 2024 г. |
17 июля 2024 г. |
17 июля 2024 г. |
Нет |
Текущая выплата по КД |
||
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
36.9 |
17 июля 2024 г. |
17 июля 2024 г. |
Источник: НКО АО НРД