Минфин России, Выплата купонного дохода 22.11.2023, Дата составления списка лиц: 21.11.2023, ISIN RU000A102BT8

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

542169

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

22 ноября 2023 г.

Дата КД (расч.)

22 ноября 2023 г.

Дата фиксации списка

21 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

26236RMFS

Министерство финансов Российской Федерации

09 ноября 2020 г.

RU000A102BT8

1000

1000

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Министерство финансов Российской Федерации

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1

17 мая 2028 г.

17 мая 2028 г.

24 мая 2023 г.

22 ноября 2023 г.

22 ноября 2023 г.

Нет

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

28.42

22 ноября 2023 г.

22 ноября 2023 г.