Минфин России, Погашение/выкуп облигаций, паев и привилегированных акций 28.02.2024, Дата составления списка лиц: 27.02.2024, ISIN RU000A0ZYU88

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

332819

Код типа корпоративного действия

REDM

Тип корпоративного действия

Погашение облигаций

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Погашение (выплата номинальной стоимости) облигаций

Дата КД (план.)

28 февраля 2024 г.

Дата КД (расч.)

28 февраля 2024 г.

Дата фиксации списка

27 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

26223RMFS

Министерство финансов Российской Федерации

15 февраля 2018 г.

RU000A0ZYU88

1000

0

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Министерство финансов Российской Федерации

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1

28 февраля 2024 г.

28 февраля 2024 г.

Нет

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

1000

28 февраля 2024 г.

28 февраля 2024 г.