Логотип компании
REDM
17 июля 2024

Минфин России, Погашение/выкуп облигаций, паев и привилегированных акций 17.07.2024, Дата составления списка лиц: 16.07.2024, ISIN RU000A1007F4

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

404089

Код типа корпоративного действия

REDM

Тип корпоративного действия

Погашение облигаций

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Погашение (выплата номинальной стоимости) облигаций

Дата КД (план.)

17 июля 2024 г.

Дата КД (расч.)

17 июля 2024 г.

Дата фиксации списка

16 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

26227RMFS

Министерство финансов Российской Федерации

25 марта 2019 г.

RU000A1007F4

1000

0

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Министерство финансов Российской Федерации

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1

17 июля 2024 г.

17 июля 2024 г.

Нет

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

1000

17 июля 2024 г.

17 июля 2024 г.


Подробная информация и материалы по корпоративному событию будут предоставлены непосредственно депонентам депозитария АО «ИК «Горизонт», имеющим право на участие в корпоративном действии.

Источник: НКО АО НРД
Получить консультацию