ПАО "Группа ЛСР", Выплата купонного дохода 26.10.2023, Дата составления списка лиц: 25.10.2023, ISIN RU000A100ZL8
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
449022 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты |
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
Дата КД (план.) |
26 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) |
26 октября 2023 г. |
Дата фиксации списка |
25 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах (облигации) |
|||||||
Наименование ценной бумаги |
Регистрационный номер |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата регистрации |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05 |
4B02-05-55234-E-001P |
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
28 октября 2019 г. |
RU000A100ZL8 |
1000 |
400 |
Российский рубль |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) |
||||||||
Полное наименование эмитента |
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Дата погашения |
Купонный период |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций |
||
расчетная |
плановая |
Дата начала купонного периода |
Дата окончания купонного периода |
|||||
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" |
ПАО "Группа ЛСР" |
, Г.Санкт-Петербург, УЛ. КАЗАНСКАЯ, Д.36ЛИТЕРБ, ЭТАЖ 4 ПОМ 32-Н (18) КАБ 404 |
24 октября 2024 г. |
24 октября 2024 г. |
27 июля 2023 г. |
26 октября 2023 г. |
26 октября 2023 г. |
001P-05 |
Текущая выплата по КД |
||
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам |
16.75 |
25 октября 2023 г. |
26 октября 2023 г. |
Источник: НКО АО НРД