Минфин России, Выплата купонного дохода 16.10.2024, Дата составления списка лиц: 15.10.2024, ISIN RU000A0JXQF2

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

284138

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

16 октября 2024 г.

Дата КД (расч.)

16 октября 2024 г.

Дата фиксации списка

15 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом

26222RMFS

Министерство финансов Российской Федерации

27 апреля 2017 г.

RU000A0JXQF2

1000

0

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Дата погашения

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Министерство финансов Российской Федерации

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр.1

16 октября 2024 г.

16 октября 2024 г.

17 апреля 2024 г.

16 октября 2024 г.

16 октября 2024 г.

Нет

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам

35.4

16 октября 2024 г.

16 октября 2024 г.